南方誉丰18个月持有期混合A (009351.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0817元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率34.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉丰18个月持有期混合C | ||||
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南方誉丰18个月持有期混合A(009351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-08-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-08-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-08-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-08-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-08-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-08-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-08-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-08-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-08-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-08-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-31 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-25 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-07-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-06-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-06-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
