南方誉丰18个月持有期混合A (009351.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,330.00 | 成立日期 | 2020-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1313元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率34.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉丰18个月持有期混合C | ||||
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南方誉丰18个月持有期混合A(009351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-12-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-12 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-28 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-21 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-01 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-31 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-10-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
