南方誉丰18个月持有期混合C (009352.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0545元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉丰18个月持有期混合A | ||||
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南方誉丰18个月持有期混合C(009352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-08-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-08-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-08-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-01 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-31 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
