南方誉丰18个月持有期混合C (009352.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2020-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1008元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉丰18个月持有期混合A | ||||
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南方誉丰18个月持有期混合C(009352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-21 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-14 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-01 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
