博时季季乐持有期债券A (009356.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1143元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季乐持有期债券C | ||||
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1143元 | 1.1453元 |
| 2024-12-19 | 1.1135元 | 1.1445元 |
| 2024-12-18 | 1.1136元 | 1.1446元 |
| 2024-12-17 | 1.1138元 | 1.1448元 |
| 2024-12-16 | 1.1139元 | 1.1449元 |
| 2024-12-13 | 1.1134元 | 1.1444元 |
| 2024-12-12 | 1.1124元 | 1.1434元 |
| 2024-12-11 | 1.1121元 | 1.1431元 |
| 2024-12-10 | 1.1121元 | 1.1431元 |
| 2024-12-09 | 1.1107元 | 1.1417元 |
| 2024-12-06 | 1.1101元 | 1.1411元 |
| 2024-12-05 | 1.1101元 | 1.1411元 |
| 2024-12-04 | 1.1102元 | 1.1412元 |
| 2024-12-03 | 1.1095元 | 1.1405元 |
| 2024-12-02 | 1.1095元 | 1.1405元 |
| 2024-11-29 | 1.1085元 | 1.1395元 |
| 2024-11-28 | 1.1082元 | 1.1392元 |
| 2024-11-27 | 1.1079元 | 1.1389元 |
| 2024-11-26 | 1.1079元 | 1.1389元 |
| 2024-11-25 | 1.1078元 | 1.1388元 |
| 2024-11-22 | 1.1074元 | 1.1384元 |
| 2024-11-21 | 1.1074元 | 1.1384元 |
| 2024-11-20 | 1.1073元 | 1.1383元 |
| 2024-11-19 | 1.1073元 | 1.1383元 |
| 2024-11-18 | 1.1071元 | 1.1381元 |
| 2024-11-15 | 1.1071元 | 1.1381元 |
| 2024-11-14 | 1.1069元 | 1.1379元 |
| 2024-11-13 | 1.1069元 | 1.1379元 |
| 2024-11-12 | 1.1068元 | 1.1378元 |
| 2024-11-11 | 1.1067元 | 1.1377元 |
| 2024-11-08 | 1.1064元 | 1.1374元 |
| 2024-11-07 | 1.1063元 | 1.1373元 |
| 2024-11-06 | 1.1059元 | 1.1369元 |
| 2024-11-05 | 1.1060元 | 1.1370元 |
| 2024-11-04 | 1.1058元 | 1.1368元 |
| 2024-11-01 | 1.1056元 | 1.1366元 |
| 2024-10-31 | 1.1054元 | 1.1364元 |
| 2024-10-30 | 1.1053元 | 1.1363元 |
| 2024-10-29 | 1.1052元 | 1.1362元 |
| 2024-10-28 | 1.1052元 | 1.1362元 |
| 2024-10-25 | 1.1051元 | 1.1361元 |
| 2024-10-24 | 1.1051元 | 1.1361元 |
| 2024-10-23 | 1.1050元 | 1.1360元 |
| 2024-10-22 | 1.1052元 | 1.1362元 |
| 2024-10-21 | 1.1052元 | 1.1362元 |
| 2024-10-18 | 1.1049元 | 1.1359元 |
| 2024-10-17 | 1.1049元 | 1.1359元 |
| 2024-10-16 | 1.1047元 | 1.1357元 |
| 2024-10-15 | 1.1045元 | 1.1355元 |
| 2024-10-14 | 1.1042元 | 1.1352元 |
