博时季季乐持有期债券A (009356.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1033元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季乐持有期债券C | ||||
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1033元 | 1.1343元 |
| 2024-07-26 | 1.1031元 | 1.1341元 |
| 2024-07-25 | 1.1030元 | 1.1340元 |
| 2024-07-24 | 1.1029元 | 1.1339元 |
| 2024-07-23 | 1.1028元 | 1.1338元 |
| 2024-07-22 | 1.1027元 | 1.1337元 |
| 2024-07-19 | 1.1021元 | 1.1331元 |
| 2024-07-18 | 1.1019元 | 1.1329元 |
| 2024-07-17 | 1.1019元 | 1.1329元 |
| 2024-07-16 | 1.1019元 | 1.1329元 |
| 2024-07-15 | 1.1018元 | 1.1328元 |
| 2024-07-12 | 1.1016元 | 1.1326元 |
| 2024-07-11 | 1.1015元 | 1.1325元 |
| 2024-07-10 | 1.1014元 | 1.1324元 |
| 2024-07-09 | 1.1013元 | 1.1323元 |
| 2024-07-08 | 1.1012元 | 1.1322元 |
| 2024-07-05 | 1.1012元 | 1.1322元 |
| 2024-07-04 | 1.1012元 | 1.1322元 |
| 2024-07-03 | 1.1011元 | 1.1321元 |
| 2024-07-02 | 1.1010元 | 1.1320元 |
| 2024-07-01 | 1.1009元 | 1.1319元 |
| 2024-06-28 | 1.1008元 | 1.1318元 |
| 2024-06-27 | 1.1007元 | 1.1317元 |
| 2024-06-26 | 1.1005元 | 1.1315元 |
| 2024-06-25 | 1.1004元 | 1.1314元 |
| 2024-06-24 | 1.1004元 | 1.1314元 |
| 2024-06-21 | 1.1001元 | 1.1311元 |
| 2024-06-20 | 1.1001元 | 1.1311元 |
| 2024-06-19 | 1.1001元 | 1.1311元 |
| 2024-06-18 | 1.1000元 | 1.1310元 |
| 2024-06-17 | 1.0999元 | 1.1309元 |
| 2024-06-14 | 1.0998元 | 1.1308元 |
| 2024-06-13 | 1.0997元 | 1.1307元 |
| 2024-06-12 | 1.0996元 | 1.1306元 |
| 2024-06-11 | 1.0996元 | 1.1306元 |
| 2024-06-07 | 1.0993元 | 1.1303元 |
| 2024-06-06 | 1.0992元 | 1.1302元 |
| 2024-06-05 | 1.0991元 | 1.1301元 |
| 2024-06-04 | 1.0990元 | 1.1300元 |
| 2024-06-03 | 1.0990元 | 1.1300元 |
| 2024-05-31 | 1.0988元 | 1.1298元 |
| 2024-05-30 | 1.0988元 | 1.1298元 |
| 2024-05-29 | 1.0987元 | 1.1297元 |
| 2024-05-28 | 1.0986元 | 1.1296元 |
| 2024-05-27 | 1.0985元 | 1.1295元 |
| 2024-05-24 | 1.0983元 | 1.1293元 |
| 2024-05-23 | 1.0982元 | 1.1292元 |
| 2024-05-22 | 1.0981元 | 1.1291元 |
| 2024-05-21 | 1.0980元 | 1.1290元 |
| 2024-05-20 | 1.0980元 | 1.1290元 |
