招商创新增长混合A (009360.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5.39万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6164元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商创新增长混合C | ||||
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招商创新增长混合A(009360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-12-24 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-12-23 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-12-20 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-12-19 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-12-18 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-12-17 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-12-16 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-13 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-12-12 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-11 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-12-10 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-12-09 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-12-06 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-12-05 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-12-04 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-12-03 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-12-02 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-11-29 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-28 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-11-27 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-11-26 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-11-25 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-11-22 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-11-21 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-11-20 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-11-19 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-11-18 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-11-15 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-11-14 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-11-13 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-11-12 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-11 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-11-08 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-11-07 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-11-06 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-11-05 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-11-04 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-01 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-10-31 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-10-30 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-10-29 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-10-28 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-10-25 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-10-24 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-10-23 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-10-22 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-10-21 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-10-18 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-10-17 | 0.6150元 | 0.6150元 |
