招商创新增长混合A (009360.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5759元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商创新增长混合C | ||||
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招商创新增长混合A(009360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-07-30 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-29 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-26 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-25 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-24 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-07-23 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-22 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-19 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-18 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-07-17 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-16 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-15 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-12 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-11 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-10 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-09 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-07-08 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-05 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-07-04 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-07-03 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-02 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-01 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-28 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-27 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-06-26 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-06-25 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-06-24 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-06-21 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-20 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-19 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-06-18 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-17 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-14 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-13 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-06-12 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-06-11 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-06-07 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-06 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-06-05 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-04 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-06-03 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-05-31 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-05-30 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-05-29 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-05-28 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-05-27 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-05-24 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-05-23 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-05-22 | 0.6023元 | 0.6023元 |
