工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8072元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技创新6个月定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 983.90万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 107.23万 | 0.84% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,222.29万 | 33.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,375.77万 | 18.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,022.43万 | 8.05% |
| 租赁和商务服务业 | 115.62万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,275.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,145.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 50.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.50%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 3,873.64万 | 30.50% |
加载中......
