工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8072元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技创新6个月定开混合C | ||||
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工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.08亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1.14亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.41亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.44亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.41亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.48亿 | 1.53亿元 | -- |
