工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,962.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8976元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技创新6个月定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 74.66万元 | 1.20% | 12.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 213.54万元 | 1.20% | 35.59万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 125.00万元 | 1.50% | 20.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 304.51万元 | 1.50% | 50.75万元 | 0.25% |
