浦银安盛科技创新一年定开混合A (009366.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8611元基金经理李浩玄管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率252.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
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浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
