浦银安盛科技创新一年定开混合A (009366.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,396.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0200元基金经理李浩玄管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率252.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛科技创新一年定开混合C | ||||
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浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.37万元 | 1.50% | 5.73万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 92.54万元 | 1.50% | 15.42万元 | 0.25% |
| 2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 52.09万元 | 1.50% | 8.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 154.39万元 | 1.50% | 25.73万元 | 0.25% |
