浦银安盛科技创新一年定开混合A (009366.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,396.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0200元基金经理李浩玄管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率252.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛科技创新一年定开混合C | ||||
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浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-01 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-09-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-09-26 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-09-25 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-09-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-09-23 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-09-20 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-09-19 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-09-18 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-09-13 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-09-12 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-09-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-09-10 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-09-09 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-09-06 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-09-05 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-09-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-09-03 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-09-02 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-08-30 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-08-29 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-08-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-27 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-08-26 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-23 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-08-22 | 0.8566元 | 0.8566元 |
