浦银安盛科技创新一年定开混合A (009366.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8611元基金经理李浩玄管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率252.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛科技创新一年定开混合C | ||||
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浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 5,560.88万 | 6,313.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,000.24万 | 6,313.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 5,771.47万 | 7,715.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,864.06万 | 7,715.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 6,283.04万 | 7,715.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 6,287.67万 | 7,715.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 8,518.52万 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 8,723.05万 | 1.10亿元 | -- |
