浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,286.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1014元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94.42万 | 2.91% |
| (其中) 股票 | 94.42万 | 2.91% | |
| 2 | 基金投资 | 2,852.64万 | 87.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 162.49万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 162.49万 | 5.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 137.12万 | 4.22% |
| 5 | 其他资产 | 1,955.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.91%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 94.42万 | 2.91% |
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