浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0735元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,115.63万 | 1,945.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,374.81万 | 2,195.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,689.63万 | 2,544.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,763.38万 | 2,611.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,790.55万 | 2,735.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3,089.65万 | 2,891.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,132.34万 | 2,955.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 3,469.61万 | 3,165.42万元 | -- |
