浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,286.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1014元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,890.70万 | 1,749.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,115.63万 | 1,945.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,374.81万 | 2,195.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,689.63万 | 2,544.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,763.38万 | 2,611.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,790.55万 | 2,735.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3,089.65万 | 2,891.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,132.34万 | 2,955.60万元 | -- |
