浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0735元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.81% | 157.64万元 | 526.04万元 | 161.07万元 | 2,115.63万元 |
| 2023-12-31 | 23.40% | 989.77万元 | 1,040.55万元 | 525.52万元 | 2,689.63万元 |
| 2023-06-30 | 27.97% | 806.30万元 | 535.10万元 | 788.50万元 | 2,790.55万元 |
| 2022-12-31 | 63.01% | 4,059.20万元 | 4,422.70万元 | 649.24万元 | 3,132.34万元 |
