浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,286.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1040元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 20.04万元 | 1.00% | 2.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 48.64万元 | 1.00% | 6.54万元 | 0.15% |
| 2023-09-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 24.62万元 | 1.00% | 3.41万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 68.62万元 | 1.00% | 10.66万元 | 0.15% |
