浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9820元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,622.33万 | 3.71% |
| (其中) 股票 | 4,622.33万 | 3.71% | |
| 2 | 基金投资 | 11.13亿 | 89.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,375.79万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 6,375.79万 | 5.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,336.20万 | 1.87% |
| 5 | 其他资产 | 23.69万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.71%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,230.80万 | 3.39% |
| 制造业 | 391.53万 | 0.31% |
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