浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9820元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 731.00 | 13.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 888.00 | 14.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,007.00 | 14.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,159.00 | 15.66万元 | -- |
