浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9820元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 394.99万元 | 0.60% | 133.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,172.14万元 | 0.60% | 372.70万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 628.34万元 | 0.60% | 202.14万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,474.06万元 | 0.60% | 807.57万元 | 0.20% |
