浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9928元基金经理缪夏美 、 王爽管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-11-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-10-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-15 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-09-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-09-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-09-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-09-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-09-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-09-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-18 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-09-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-09-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-09-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-09-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-09-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-09-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-09-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-09-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-09-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-30 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-08-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-23 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
