浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9892元基金经理缪夏美 、 王爽管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-12-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-12-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-12-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-29 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-11-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-10-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-15 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
