浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9820元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-23 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-08-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-19 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-13 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-08-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-06 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-01 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-26 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-25 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-19 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-16 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-15 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-12 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-08 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-01 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
