浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A (009374.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7752元基金经理高钢杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率57.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C目标基金浦银安盛MSCI中国A股ETF | ||||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7752元 | 0.8852元 |
| 2024-07-25 | 0.7719元 | 0.8819元 |
| 2024-07-24 | 0.7754元 | 0.8854元 |
| 2024-07-23 | 0.7799元 | 0.8899元 |
| 2024-07-22 | 0.7966元 | 0.9066元 |
| 2024-07-19 | 0.8012元 | 0.9112元 |
| 2024-07-18 | 0.7983元 | 0.9083元 |
| 2024-07-17 | 0.7945元 | 0.9045元 |
| 2024-07-16 | 0.7947元 | 0.9047元 |
| 2024-07-15 | 0.7899元 | 0.8999元 |
| 2024-07-12 | 0.7896元 | 0.8996元 |
| 2024-07-11 | 0.7889元 | 0.8989元 |
| 2024-07-10 | 0.7793元 | 0.8893元 |
| 2024-07-09 | 0.7820元 | 0.8920元 |
| 2024-07-08 | 0.7725元 | 0.8825元 |
| 2024-07-05 | 0.7786元 | 0.8886元 |
| 2024-07-04 | 0.7802元 | 0.8902元 |
| 2024-07-03 | 0.7850元 | 0.8950元 |
| 2024-07-02 | 0.7879元 | 0.8979元 |
| 2024-07-01 | 0.7902元 | 0.9002元 |
| 2024-06-28 | 0.7857元 | 0.8957元 |
| 2024-06-27 | 0.7842元 | 0.8942元 |
| 2024-06-26 | 0.7904元 | 0.9004元 |
| 2024-06-25 | 0.7852元 | 0.8952元 |
| 2024-06-24 | 0.7896元 | 0.8996元 |
| 2024-06-21 | 0.7950元 | 0.9050元 |
| 2024-06-20 | 0.7969元 | 0.9069元 |
| 2024-06-19 | 0.8017元 | 0.9117元 |
| 2024-06-18 | 0.8048元 | 0.9148元 |
| 2024-06-17 | 0.8025元 | 0.9125元 |
| 2024-06-14 | 0.8037元 | 0.9137元 |
| 2024-06-13 | 0.8005元 | 0.9105元 |
| 2024-06-12 | 0.8033元 | 0.9133元 |
| 2024-06-11 | 0.8020元 | 0.9120元 |
| 2024-06-07 | 0.8079元 | 0.9179元 |
| 2024-06-06 | 0.8113元 | 0.9213元 |
| 2024-06-05 | 0.8120元 | 0.9220元 |
| 2024-06-04 | 0.8168元 | 0.9268元 |
| 2024-06-03 | 0.8106元 | 0.9206元 |
| 2024-05-31 | 0.8093元 | 0.9193元 |
| 2024-05-30 | 0.8120元 | 0.9220元 |
| 2024-05-29 | 0.8161元 | 0.9261元 |
| 2024-05-28 | 0.8147元 | 0.9247元 |
| 2024-05-27 | 0.8203元 | 0.9303元 |
| 2024-05-24 | 0.8130元 | 0.9230元 |
| 2024-05-23 | 0.8210元 | 0.9310元 |
| 2024-05-22 | 0.8302元 | 0.9402元 |
| 2024-05-21 | 0.8295元 | 0.9395元 |
| 2024-05-20 | 0.8327元 | 0.9427元 |
| 2024-05-17 | 0.8290元 | 0.9390元 |
