浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A (009374.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8810元基金经理高钢杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率51.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8810元 | 0.9910元 |
| 2024-12-25 | 0.8801元 | 0.9901元 |
| 2024-12-24 | 0.8804元 | 0.9904元 |
| 2024-12-23 | 0.8697元 | 0.9797元 |
| 2024-12-20 | 0.8702元 | 0.9802元 |
| 2024-12-19 | 0.8727元 | 0.9827元 |
| 2024-12-18 | 0.8722元 | 0.9822元 |
| 2024-12-17 | 0.8679元 | 0.9779元 |
| 2024-12-16 | 0.8667元 | 0.9767元 |
| 2024-12-13 | 0.8712元 | 0.9812元 |
| 2024-12-12 | 0.8897元 | 0.9997元 |
| 2024-12-11 | 0.8816元 | 0.9916元 |
| 2024-12-10 | 0.8817元 | 0.9917元 |
| 2024-12-09 | 0.8762元 | 0.9862元 |
| 2024-12-06 | 0.8770元 | 0.9870元 |
| 2024-12-05 | 0.8672元 | 0.9772元 |
| 2024-12-04 | 0.8682元 | 0.9782元 |
| 2024-12-03 | 0.8728元 | 0.9828元 |
| 2024-12-02 | 0.8716元 | 0.9816元 |
| 2024-11-29 | 0.8634元 | 0.9734元 |
| 2024-11-28 | 0.8541元 | 0.9641元 |
| 2024-11-27 | 0.8614元 | 0.9714元 |
| 2024-11-26 | 0.8478元 | 0.9578元 |
| 2024-11-25 | 0.8501元 | 0.9601元 |
| 2024-11-22 | 0.8553元 | 0.9653元 |
| 2024-11-21 | 0.8814元 | 0.9914元 |
| 2024-11-20 | 0.8807元 | 0.9907元 |
| 2024-11-19 | 0.8783元 | 0.9883元 |
| 2024-11-18 | 0.8723元 | 0.9823元 |
| 2024-11-15 | 0.8784元 | 0.9884元 |
| 2024-11-14 | 0.8939元 | 1.0039元 |
| 2024-11-13 | 0.9100元 | 1.0200元 |
| 2024-11-12 | 0.9054元 | 1.0154元 |
| 2024-11-11 | 0.9145元 | 1.0245元 |
| 2024-11-08 | 0.9097元 | 1.0197元 |
| 2024-11-07 | 0.9169元 | 1.0269元 |
| 2024-11-06 | 0.8932元 | 1.0032元 |
| 2024-11-05 | 0.8960元 | 1.0060元 |
| 2024-11-04 | 0.8762元 | 0.9862元 |
| 2024-11-01 | 0.8651元 | 0.9751元 |
| 2024-10-31 | 0.8659元 | 0.9759元 |
| 2024-10-30 | 0.8653元 | 0.9753元 |
| 2024-10-29 | 0.8701元 | 0.9801元 |
| 2024-10-28 | 0.8787元 | 0.9887元 |
| 2024-10-25 | 0.8761元 | 0.9861元 |
| 2024-10-24 | 0.8702元 | 0.9802元 |
| 2024-10-23 | 0.8788元 | 0.9888元 |
| 2024-10-22 | 0.8758元 | 0.9858元 |
| 2024-10-21 | 0.8708元 | 0.9808元 |
| 2024-10-18 | 0.8689元 | 0.9789元 |
