浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C (009375.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7659元基金经理高钢杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C(009375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7659元 | 0.8759元 |
| 2024-07-25 | 0.7626元 | 0.8726元 |
| 2024-07-24 | 0.7661元 | 0.8761元 |
| 2024-07-23 | 0.7705元 | 0.8805元 |
| 2024-07-22 | 0.7870元 | 0.8970元 |
| 2024-07-19 | 0.7917元 | 0.9017元 |
| 2024-07-18 | 0.7888元 | 0.8988元 |
| 2024-07-17 | 0.7851元 | 0.8951元 |
| 2024-07-16 | 0.7852元 | 0.8952元 |
| 2024-07-15 | 0.7805元 | 0.8905元 |
| 2024-07-12 | 0.7802元 | 0.8902元 |
| 2024-07-11 | 0.7795元 | 0.8895元 |
| 2024-07-10 | 0.7701元 | 0.8801元 |
| 2024-07-09 | 0.7727元 | 0.8827元 |
| 2024-07-08 | 0.7634元 | 0.8734元 |
| 2024-07-05 | 0.7694元 | 0.8794元 |
| 2024-07-04 | 0.7710元 | 0.8810元 |
| 2024-07-03 | 0.7758元 | 0.8858元 |
| 2024-07-02 | 0.7786元 | 0.8886元 |
| 2024-07-01 | 0.7809元 | 0.8909元 |
| 2024-06-28 | 0.7765元 | 0.8865元 |
| 2024-06-27 | 0.7750元 | 0.8850元 |
| 2024-06-26 | 0.7812元 | 0.8912元 |
| 2024-06-25 | 0.7760元 | 0.8860元 |
| 2024-06-24 | 0.7804元 | 0.8904元 |
| 2024-06-21 | 0.7857元 | 0.8957元 |
| 2024-06-20 | 0.7876元 | 0.8976元 |
| 2024-06-19 | 0.7923元 | 0.9023元 |
| 2024-06-18 | 0.7954元 | 0.9054元 |
| 2024-06-17 | 0.7931元 | 0.9031元 |
| 2024-06-14 | 0.7943元 | 0.9043元 |
| 2024-06-13 | 0.7911元 | 0.9011元 |
| 2024-06-12 | 0.7940元 | 0.9040元 |
| 2024-06-11 | 0.7927元 | 0.9027元 |
| 2024-06-07 | 0.7985元 | 0.9085元 |
| 2024-06-06 | 0.8019元 | 0.9119元 |
| 2024-06-05 | 0.8026元 | 0.9126元 |
| 2024-06-04 | 0.8073元 | 0.9173元 |
| 2024-06-03 | 0.8012元 | 0.9112元 |
| 2024-05-31 | 0.8000元 | 0.9100元 |
| 2024-05-30 | 0.8027元 | 0.9127元 |
| 2024-05-29 | 0.8068元 | 0.9168元 |
| 2024-05-28 | 0.8053元 | 0.9153元 |
| 2024-05-27 | 0.8109元 | 0.9209元 |
| 2024-05-24 | 0.8037元 | 0.9137元 |
| 2024-05-23 | 0.8116元 | 0.9216元 |
| 2024-05-22 | 0.8207元 | 0.9307元 |
| 2024-05-21 | 0.8200元 | 0.9300元 |
| 2024-05-20 | 0.8232元 | 0.9332元 |
| 2024-05-17 | 0.8195元 | 0.9295元 |
