中银成长优选股票A (009379.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6637元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银成长优选股票C | ||||
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中银成长优选股票A(009379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-08-29 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-08-28 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-08-27 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-08-26 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-08-23 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-08-22 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-08-21 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-08-20 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-19 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-08-16 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-08-15 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-08-14 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-13 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-12 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-08-09 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-08 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-08-07 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-08-06 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-08-05 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-08-02 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-08-01 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-31 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-30 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-29 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-26 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-25 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-24 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-23 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-07-22 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-19 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-18 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-17 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-16 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-12 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-11 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-10 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-09 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-08 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-05 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-04 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-03 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-02 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-01 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-06-28 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-27 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-26 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-25 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-06-24 | 0.7088元 | 0.7088元 |
