中银成长优选股票A (009379.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6747元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.44倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
| 相关基金: | 主从基金中银成长优选股票C | ||||
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中银成长优选股票A(009379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-25 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-24 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-23 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-07-22 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-19 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-18 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-17 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-16 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-12 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-11 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-10 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-09 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-08 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-05 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-04 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-03 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-02 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-01 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-06-28 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-27 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-26 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-25 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-06-24 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-21 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-20 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-19 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-17 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-06-14 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-06-13 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-12 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-06-11 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-07 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-06 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-05 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-04 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-03 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-05-31 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-05-30 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-05-29 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-05-28 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-05-27 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-05-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-05-23 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-22 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-05-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-05-20 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-05-17 | 0.7536元 | 0.7536元 |
