富安达科技领航混合A (009380.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4511元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率750.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.62% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技领航混合C | ||||
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富安达科技领航混合A(009380) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,303.16万 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 5,303.16万 | 90.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 449.44万 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 106.76万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,943.00万 | 84.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.99万 | 4.42% |
| 建筑业 | 101.16万 | 1.73% |
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