富安达科技领航混合A (009380.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数7,729.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4943元基金经理杨红管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率754.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.43% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达科技领航混合A(009380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.17万元 | 1.50% | 6.03万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 118.23万元 | 1.50% | 19.71万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 70.28万元 | 1.50% | 11.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 99.06万元 | 1.50% | 16.51万元 | 0.25% |
