富安达科技领航混合A (009380.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4511元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率750.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.62% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达科技领航混合A(009380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-07-25 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-07-24 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-07-23 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-07-22 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-07-19 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-07-18 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-07-17 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-07-16 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-15 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-12 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-11 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-07-10 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-07-09 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-07-08 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-07-05 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-04 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-07-03 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-02 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-07-01 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-06-28 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-06-27 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-06-26 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-06-25 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-06-24 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-06-21 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-06-20 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-06-19 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-06-18 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-06-17 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-06-14 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-06-13 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-06-12 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-06-11 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-06-07 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-06-06 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-06-05 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-06-04 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-06-03 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-05-31 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-05-30 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-05-29 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-05-28 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-05-27 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-05-24 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-05-23 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-05-22 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-05-21 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-05-20 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-05-17 | 0.4654元 | 0.4654元 |
