富安达科技领航混合A (009380.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数7,729.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5119元基金经理杨红管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率754.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.76% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技领航混合C | ||||
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富安达科技领航混合A(009380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-12-25 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-12-24 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-12-23 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-12-20 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-12-19 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-12-18 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-12-17 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-12-16 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-12-13 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-12-12 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-12-11 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-12-10 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-12-09 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-12-06 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-12-05 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-12-04 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-12-03 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-12-02 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-11-29 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-11-28 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-11-27 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-11-26 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-11-25 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-11-22 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-11-21 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-11-20 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-11-19 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-11-18 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-11-15 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-11-14 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-11-13 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-11-12 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-11-11 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-11-08 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-11-07 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-11-06 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-11-05 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-11-04 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-11-01 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-10-31 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-10-30 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-10-29 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-10-28 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-10-25 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-10-24 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-10-23 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-10-22 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-10-21 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-10-18 | 0.5347元 | 0.5347元 |
