富安达科技领航混合A (009380.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4511元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率750.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.62% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技领航混合C | ||||
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富安达科技领航混合A(009380) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 5,786.36万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,115.77万 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 6,649.95万 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,462.85万 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 7,954.41万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 1.10亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.56元 | 5,768.13万 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 5,941.38万 | 8,000.78万元 | -- |
