创金合信泰享39个月 (009386.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理闫一帆 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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创金合信泰享39个月(009386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0402元 | 1.1259元 |
| 2024-07-19 | 1.0398元 | 1.1255元 |
| 2024-07-12 | 1.0393元 | 1.1250元 |
| 2024-07-05 | 1.0388元 | 1.1245元 |
| 2024-06-28 | 1.0384元 | 1.1241元 |
| 2024-06-21 | 1.0439元 | 1.1236元 |
| 2024-06-14 | 1.0434元 | 1.1231元 |
| 2024-06-07 | 1.0430元 | 1.1227元 |
| 2024-05-31 | 1.0425元 | 1.1222元 |
| 2024-05-24 | 1.0420元 | 1.1217元 |
| 2024-05-17 | 1.0415元 | 1.1212元 |
| 2024-05-10 | 1.0411元 | 1.1208元 |
| 2024-04-30 | 1.0404元 | 1.1201元 |
| 2024-04-26 | 1.0401元 | 1.1198元 |
| 2024-04-19 | 1.0397元 | 1.1194元 |
| 2024-04-12 | 1.0392元 | 1.1189元 |
| 2024-04-03 | 1.0386元 | 1.1183元 |
| 2024-03-29 | 1.0382元 | 1.1179元 |
| 2024-03-22 | 1.0438元 | 1.1175元 |
| 2024-03-15 | 1.0433元 | 1.1170元 |
| 2024-03-08 | 1.0428元 | 1.1165元 |
| 2024-03-01 | 1.0423元 | 1.1160元 |
| 2024-02-23 | 1.0419元 | 1.1156元 |
| 2024-02-08 | 1.0409元 | 1.1146元 |
| 2024-02-02 | 1.0405元 | 1.1142元 |
| 2024-01-26 | 1.0400元 | 1.1137元 |
| 2024-01-19 | 1.0396元 | 1.1133元 |
| 2024-01-12 | 1.0391元 | 1.1128元 |
| 2024-01-05 | 1.0386元 | 1.1123元 |
| 2023-12-29 | 1.0382元 | 1.1119元 |
| 2023-12-22 | 1.0377元 | 1.1114元 |
| 2023-12-15 | 1.0373元 | 1.1110元 |
| 2023-12-08 | 1.0368元 | 1.1105元 |
| 2023-12-01 | 1.0364元 | 1.1101元 |
| 2023-11-27 | 1.0361元 | 1.1098元 |
| 2023-11-24 | 1.0359元 | 1.1096元 |
| 2023-11-23 | 1.0359元 | 1.1096元 |
| 2023-11-22 | 1.0358元 | 1.1095元 |
| 2023-11-21 | 1.0358元 | 1.1095元 |
| 2023-11-20 | 1.0357元 | 1.1094元 |
| 2023-11-17 | 1.0356元 | 1.1093元 |
| 2023-11-16 | 1.0355元 | 1.1092元 |
| 2023-11-15 | 1.0355元 | 1.1092元 |
| 2023-11-14 | 1.0354元 | 1.1091元 |
| 2023-11-13 | 1.0354元 | 1.1091元 |
| 2023-11-10 | 1.0353元 | 1.1090元 |
| 2023-11-09 | 1.0352元 | 1.1089元 |
| 2023-11-08 | 1.0352元 | 1.1089元 |
| 2023-11-07 | 1.0352元 | 1.1089元 |
| 2023-11-06 | 1.0351元 | 1.1088元 |
