汇添富优质成长混合A (009391.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6922元基金经理杨瑨 、 谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优质成长混合型证券投资基金C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优质成长混合A(009391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,624.70万元 | 1.50% | 604.12万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,172.26万元 | 1.50% | 362.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,770.88万元 | 1.50% | 961.81万元 | 0.25% |
