汇添富优质成长混合型证券投资基金A (009391.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.09万 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7635元基金经理杨瑨 、 谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率151.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优质成长混合型证券投资基金C | ||||
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汇添富优质成长混合型证券投资基金A(009391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,202.41万元 | 1.50% | 200.40万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,624.70万元 | 1.50% | 604.12万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,172.26万元 | 1.50% | 362.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,770.88万元 | 1.50% | 961.81万元 | 0.25% |
