汇添富优质成长混合型证券投资基金A (009391.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.09万 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7635元基金经理杨瑨 、 谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率151.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优质成长混合型证券投资基金C | ||||
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汇添富优质成长混合型证券投资基金A(009391) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 18.09亿 | 22.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 17.04亿 | 23.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.47亿 | 24.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 17.98亿 | 24.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.22亿 | 25.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 22.16亿 | 26.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 25.29亿 | 27.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 27.02亿 | 29.65亿元 | -- |
