汇添富优质成长混合A (009391.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6922元基金经理杨瑨 、 谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优质成长混合型证券投资基金C | ||||
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汇添富优质成长混合A(009391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-25 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-24 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-23 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-22 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-19 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-18 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-17 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-16 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-15 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-12 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-07-11 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-10 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-09 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-08 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-05 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-04 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-03 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-02 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-01 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-06-28 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-06-27 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-26 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-25 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-24 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-21 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-20 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-19 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-18 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-17 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-14 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-06-13 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-06-12 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-11 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-07 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-06 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-05 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-04 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-03 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-05-31 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-05-30 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-05-29 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-28 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-05-27 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-05-24 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-05-23 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-05-22 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-05-21 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-05-20 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-05-17 | 0.7670元 | 0.7670元 |
