汇添富优质成长混合型证券投资基金A (009391.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.09万 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7635元基金经理杨瑨 、 谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率151.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优质成长混合型证券投资基金C | ||||
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汇添富优质成长混合型证券投资基金A(009391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-12-19 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-12-18 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-12-17 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-12-16 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-13 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-12 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-12-11 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-12-10 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-12-09 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-12-06 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-12-05 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-12-04 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-12-03 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-12-02 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-11-29 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-11-28 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-27 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-25 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-22 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-11-21 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-11-20 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-11-19 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-18 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-15 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-11-14 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-13 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-12 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-11-11 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-08 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-07 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-06 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-11-05 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-11-04 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-11-01 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-10-31 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-10-30 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-10-29 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-10-28 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-10-25 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-10-24 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-10-23 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-10-22 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-21 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-10-18 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-10-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-10-16 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-10-15 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-10-14 | 0.7946元 | 0.7946元 |
