大成安诚债券C (009397.jj)大成基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金大成安诚债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安诚债券C(009397) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.02 元 | 2.03亿 | 406.82万元 | 1.90% | -- |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0.03 元 | 8.71亿 | 2,612.35万元 | 2.83% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.015 元 | 23.21亿 | 3,481.76万元 | 1.43% | 1.43% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.01 元 | 8.66亿 | 865.64万元 | 0.96% | 2.86% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.02 元 | 2.19亿 | 438.63万元 | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
