大成安诚债券C (009397.jj)大成基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金大成安诚债券A | ||||
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大成安诚债券C(009397) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.62% | 0.28% | 0.36% | 0.35% | 0.51% | 0.53% | -0.05% | 0.13% | 0.15% | 0.56% | 1.33% | 5.39% |
| 2023 | -0.04% | 0.02% | 0.47% | 0.20% | 0.60% | 0.32% | 0.22% | 0.36% | -0.19% | 0.01% | -0.03% | 0.77% | 2.75% |
| 2022 | 0.54% | -0.07% | 0.00% | 0.29% | 0.39% | 0.10% | 0.50% | 0.45% | 0.08% | 0.36% | -0.71% | 0.37% | 2.32% |
| 2021 | 0.82% | -0.15% | -0.08% | 0.24% | 0.23% | 0.09% | 0.84% | 0.19% | 0.06% | 0.02% | 0.53% | 3.09% | 6.00% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- |
