大成安诚债券C (009397.jj)大成基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金大成安诚债券A | ||||
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大成安诚债券C(009397) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.64亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.14亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.20亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 138.51万 | 132.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 160.52万 | 153.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.01亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 24.22亿 | 23.21亿元 | -- |
