华安添瑞6个月混合C (009401.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0815元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安添瑞6个月混合A | ||||
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,212.01万 | 26.36% |
| (其中) 股票 | 8,212.01万 | 26.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.25亿 | 72.08% |
| (其中) 债券 | 2.25亿 | 72.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 481.59万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 1.95万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,545.94万 | 21.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492.24万 | 1.58% |
| 住宿和餐饮业 | 374.77万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 262.13万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 163.40万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135.88万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 128.15万 | 0.41% |
| 建筑业 | 109.51万 | 0.35% |
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