华安添瑞6个月混合C (009401.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0815元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安添瑞6个月混合A | ||||
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5,155.15万 | 4,650.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,360.97万 | 4,948.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,911.54万 | 5,530.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,825.38万 | 6,428.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7,528.58万 | 7,060.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8,171.68万 | 7,715.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,805.11万 | 9,384.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.17亿 | 1.13亿元 | -- |
