华安添瑞6个月混合C (009401.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1590元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安添瑞6个月混合A | ||||
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 136.78万元 | 0.80% | 34.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 435.12万元 | 0.80% | 108.78万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 254.78万元 | 0.80% | 63.70万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 993.44万元 | 0.80% | 248.36万元 | 0.20% |
