华安添瑞6个月混合C (009401.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0815元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安添瑞6个月混合A | ||||
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0815元 | 1.1115元 |
| 2024-07-25 | 1.0757元 | 1.1057元 |
| 2024-07-24 | 1.0769元 | 1.1069元 |
| 2024-07-23 | 1.0815元 | 1.1115元 |
| 2024-07-22 | 1.0909元 | 1.1209元 |
| 2024-07-19 | 1.0893元 | 1.1193元 |
| 2024-07-18 | 1.0872元 | 1.1172元 |
| 2024-07-17 | 1.0867元 | 1.1167元 |
| 2024-07-16 | 1.0907元 | 1.1207元 |
| 2024-07-15 | 1.0925元 | 1.1225元 |
| 2024-07-12 | 1.1005元 | 1.1305元 |
| 2024-07-11 | 1.0973元 | 1.1273元 |
| 2024-07-10 | 1.0918元 | 1.1218元 |
| 2024-07-09 | 1.0922元 | 1.1222元 |
| 2024-07-08 | 1.0871元 | 1.1171元 |
| 2024-07-05 | 1.0915元 | 1.1215元 |
| 2024-07-04 | 1.0911元 | 1.1211元 |
| 2024-07-03 | 1.0959元 | 1.1259元 |
| 2024-07-02 | 1.1032元 | 1.1332元 |
| 2024-07-01 | 1.1074元 | 1.1374元 |
| 2024-06-28 | 1.1086元 | 1.1386元 |
| 2024-06-27 | 1.1036元 | 1.1336元 |
| 2024-06-26 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2024-06-25 | 1.1046元 | 1.1346元 |
| 2024-06-24 | 1.1066元 | 1.1366元 |
| 2024-06-21 | 1.1125元 | 1.1425元 |
| 2024-06-20 | 1.1130元 | 1.1430元 |
| 2024-06-19 | 1.1190元 | 1.1490元 |
| 2024-06-18 | 1.1267元 | 1.1567元 |
| 2024-06-17 | 1.1178元 | 1.1478元 |
| 2024-06-14 | 1.1186元 | 1.1486元 |
| 2024-06-13 | 1.1215元 | 1.1515元 |
| 2024-06-12 | 1.1203元 | 1.1503元 |
| 2024-06-11 | 1.1174元 | 1.1474元 |
| 2024-06-07 | 1.1168元 | 1.1468元 |
| 2024-06-06 | 1.1158元 | 1.1458元 |
| 2024-06-05 | 1.1205元 | 1.1505元 |
| 2024-06-04 | 1.1256元 | 1.1556元 |
| 2024-06-03 | 1.1223元 | 1.1523元 |
| 2024-05-31 | 1.1214元 | 1.1514元 |
| 2024-05-30 | 1.1213元 | 1.1513元 |
| 2024-05-29 | 1.1221元 | 1.1521元 |
| 2024-05-28 | 1.1180元 | 1.1480元 |
| 2024-05-27 | 1.1200元 | 1.1500元 |
| 2024-05-24 | 1.1153元 | 1.1453元 |
| 2024-05-23 | 1.1166元 | 1.1466元 |
| 2024-05-22 | 1.1210元 | 1.1510元 |
| 2024-05-21 | 1.1231元 | 1.1531元 |
| 2024-05-20 | 1.1254元 | 1.1554元 |
| 2024-05-17 | 1.1225元 | 1.1525元 |
