华安添瑞6个月混合C (009401.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1590元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安添瑞6个月混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1590元 | 1.1890元 |
| 2024-11-11 | 1.1588元 | 1.1888元 |
| 2024-11-08 | 1.1579元 | 1.1879元 |
| 2024-11-07 | 1.1590元 | 1.1890元 |
| 2024-11-06 | 1.1529元 | 1.1829元 |
| 2024-11-05 | 1.1524元 | 1.1824元 |
| 2024-11-04 | 1.1474元 | 1.1774元 |
| 2024-11-01 | 1.1441元 | 1.1741元 |
| 2024-10-31 | 1.1480元 | 1.1780元 |
| 2024-10-30 | 1.1501元 | 1.1801元 |
| 2024-10-29 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2024-10-28 | 1.1555元 | 1.1855元 |
| 2024-10-25 | 1.1564元 | 1.1864元 |
| 2024-10-24 | 1.1518元 | 1.1818元 |
| 2024-10-23 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2024-10-22 | 1.1508元 | 1.1808元 |
| 2024-10-21 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2024-10-18 | 1.1448元 | 1.1748元 |
| 2024-10-17 | 1.1368元 | 1.1668元 |
| 2024-10-16 | 1.1394元 | 1.1694元 |
| 2024-10-15 | 1.1357元 | 1.1657元 |
| 2024-10-14 | 1.1423元 | 1.1723元 |
| 2024-10-11 | 1.1338元 | 1.1638元 |
| 2024-10-10 | 1.1439元 | 1.1739元 |
| 2024-10-09 | 1.1420元 | 1.1720元 |
| 2024-10-08 | 1.1697元 | 1.1997元 |
| 2024-09-30 | 1.1513元 | 1.1813元 |
| 2024-09-27 | 1.1172元 | 1.1472元 |
| 2024-09-26 | 1.1046元 | 1.1346元 |
| 2024-09-25 | 1.0949元 | 1.1249元 |
| 2024-09-24 | 1.0926元 | 1.1226元 |
| 2024-09-23 | 1.0834元 | 1.1134元 |
| 2024-09-20 | 1.0835元 | 1.1135元 |
| 2024-09-19 | 1.0830元 | 1.1130元 |
| 2024-09-18 | 1.0817元 | 1.1117元 |
| 2024-09-13 | 1.0792元 | 1.1092元 |
| 2024-09-12 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2024-09-11 | 1.0858元 | 1.1158元 |
| 2024-09-10 | 1.0820元 | 1.1120元 |
| 2024-09-09 | 1.0827元 | 1.1127元 |
| 2024-09-06 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2024-09-05 | 1.0893元 | 1.1193元 |
| 2024-09-04 | 1.0889元 | 1.1189元 |
| 2024-09-03 | 1.0888元 | 1.1188元 |
| 2024-09-02 | 1.0845元 | 1.1145元 |
| 2024-08-30 | 1.0885元 | 1.1185元 |
| 2024-08-29 | 1.0805元 | 1.1105元 |
| 2024-08-28 | 1.0736元 | 1.1036元 |
| 2024-08-27 | 1.0723元 | 1.1023元 |
| 2024-08-26 | 1.0755元 | 1.1055元 |
