华安添瑞6个月混合C (009401.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1575元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安添瑞6个月混合A | ||||
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1575元 | 1.1875元 |
| 2024-12-19 | 1.1583元 | 1.1883元 |
| 2024-12-18 | 1.1574元 | 1.1874元 |
| 2024-12-17 | 1.1557元 | 1.1857元 |
| 2024-12-16 | 1.1591元 | 1.1891元 |
| 2024-12-13 | 1.1623元 | 1.1923元 |
| 2024-12-12 | 1.1663元 | 1.1963元 |
| 2024-12-11 | 1.1623元 | 1.1923元 |
| 2024-12-10 | 1.1599元 | 1.1899元 |
| 2024-12-09 | 1.1567元 | 1.1867元 |
| 2024-12-06 | 1.1575元 | 1.1875元 |
| 2024-12-05 | 1.1540元 | 1.1840元 |
| 2024-12-04 | 1.1530元 | 1.1830元 |
| 2024-12-03 | 1.1549元 | 1.1849元 |
| 2024-12-02 | 1.1552元 | 1.1852元 |
| 2024-11-29 | 1.1496元 | 1.1796元 |
| 2024-11-28 | 1.1454元 | 1.1754元 |
| 2024-11-27 | 1.1461元 | 1.1761元 |
| 2024-11-26 | 1.1433元 | 1.1733元 |
| 2024-11-25 | 1.1437元 | 1.1737元 |
| 2024-11-22 | 1.1438元 | 1.1738元 |
| 2024-11-21 | 1.1521元 | 1.1821元 |
| 2024-11-20 | 1.1515元 | 1.1815元 |
| 2024-11-19 | 1.1499元 | 1.1799元 |
| 2024-11-18 | 1.1473元 | 1.1773元 |
| 2024-11-15 | 1.1485元 | 1.1785元 |
| 2024-11-14 | 1.1534元 | 1.1834元 |
| 2024-11-13 | 1.1586元 | 1.1886元 |
| 2024-11-12 | 1.1590元 | 1.1890元 |
| 2024-11-11 | 1.1588元 | 1.1888元 |
| 2024-11-08 | 1.1579元 | 1.1879元 |
| 2024-11-07 | 1.1590元 | 1.1890元 |
| 2024-11-06 | 1.1529元 | 1.1829元 |
| 2024-11-05 | 1.1524元 | 1.1824元 |
| 2024-11-04 | 1.1474元 | 1.1774元 |
| 2024-11-01 | 1.1441元 | 1.1741元 |
| 2024-10-31 | 1.1480元 | 1.1780元 |
| 2024-10-30 | 1.1501元 | 1.1801元 |
| 2024-10-29 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2024-10-28 | 1.1555元 | 1.1855元 |
| 2024-10-25 | 1.1564元 | 1.1864元 |
| 2024-10-24 | 1.1518元 | 1.1818元 |
| 2024-10-23 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2024-10-22 | 1.1508元 | 1.1808元 |
| 2024-10-21 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2024-10-18 | 1.1448元 | 1.1748元 |
| 2024-10-17 | 1.1368元 | 1.1668元 |
| 2024-10-16 | 1.1394元 | 1.1694元 |
| 2024-10-15 | 1.1357元 | 1.1657元 |
| 2024-10-14 | 1.1423元 | 1.1723元 |
