交银启明混合A (009402.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数13.73万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1338元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率285.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金交银启明混合C | ||||
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交银启明混合A(009402) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.076 元 | 34.38亿 | 2.61亿元 | 5.02% | 10.26% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.09 元 | 34.70亿 | 3.12亿元 | 5.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
