交银启明混合A (009402.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9303元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率285.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金交银启明混合C | ||||
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交银启明混合A(009402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9303元 | 1.0963元 |
| 2024-08-29 | 0.9202元 | 1.0862元 |
| 2024-08-28 | 0.9094元 | 1.0754元 |
| 2024-08-27 | 0.9050元 | 1.0710元 |
| 2024-08-26 | 0.9042元 | 1.0702元 |
| 2024-08-23 | 0.9020元 | 1.0680元 |
| 2024-08-22 | 0.9027元 | 1.0687元 |
| 2024-08-21 | 0.9095元 | 1.0755元 |
| 2024-08-20 | 0.9129元 | 1.0789元 |
| 2024-08-19 | 0.9304元 | 1.0964元 |
| 2024-08-16 | 0.9315元 | 1.0975元 |
| 2024-08-15 | 0.9369元 | 1.1029元 |
| 2024-08-14 | 0.9352元 | 1.1012元 |
| 2024-08-13 | 0.9501元 | 1.1161元 |
| 2024-08-12 | 0.9430元 | 1.1090元 |
| 2024-08-09 | 0.9450元 | 1.1110元 |
| 2024-08-08 | 0.9516元 | 1.1176元 |
| 2024-08-07 | 0.9620元 | 1.1280元 |
| 2024-08-06 | 0.9601元 | 1.1261元 |
| 2024-08-05 | 0.9413元 | 1.1073元 |
| 2024-08-02 | 0.9665元 | 1.1325元 |
| 2024-08-01 | 0.9804元 | 1.1464元 |
| 2024-07-31 | 0.9892元 | 1.1552元 |
| 2024-07-30 | 0.9588元 | 1.1248元 |
| 2024-07-29 | 0.9573元 | 1.1233元 |
| 2024-07-26 | 0.9730元 | 1.1390元 |
| 2024-07-25 | 0.9461元 | 1.1121元 |
| 2024-07-24 | 0.9494元 | 1.1154元 |
| 2024-07-23 | 0.9521元 | 1.1181元 |
| 2024-07-22 | 0.9834元 | 1.1494元 |
| 2024-07-19 | 0.9832元 | 1.1492元 |
| 2024-07-18 | 0.9725元 | 1.1385元 |
| 2024-07-17 | 0.9675元 | 1.1335元 |
| 2024-07-16 | 0.9721元 | 1.1381元 |
| 2024-07-15 | 0.9656元 | 1.1316元 |
| 2024-07-12 | 0.9741元 | 1.1401元 |
| 2024-07-11 | 0.9790元 | 1.1450元 |
| 2024-07-10 | 0.9527元 | 1.1187元 |
| 2024-07-09 | 0.9570元 | 1.1230元 |
| 2024-07-08 | 0.9419元 | 1.1079元 |
| 2024-07-05 | 0.9610元 | 1.1270元 |
| 2024-07-04 | 0.9606元 | 1.1266元 |
| 2024-07-03 | 0.9713元 | 1.1373元 |
| 2024-07-02 | 0.9865元 | 1.1525元 |
| 2024-07-01 | 0.9958元 | 1.1618元 |
| 2024-06-28 | 0.9922元 | 1.1582元 |
| 2024-06-27 | 0.9833元 | 1.1493元 |
| 2024-06-26 | 0.9955元 | 1.1615元 |
| 2024-06-25 | 0.9818元 | 1.1478元 |
| 2024-06-24 | 0.9920元 | 1.1580元 |
