交银启明混合A (009402.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数13.73万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1338元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率285.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金交银启明混合C | ||||
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交银启明混合A(009402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1338元 | 1.2998元 |
| 2024-12-24 | 1.1359元 | 1.3019元 |
| 2024-12-23 | 1.1266元 | 1.2926元 |
| 2024-12-20 | 1.1419元 | 1.3079元 |
| 2024-12-19 | 1.1405元 | 1.3065元 |
| 2024-12-18 | 1.1352元 | 1.3012元 |
| 2024-12-17 | 1.1262元 | 1.2922元 |
| 2024-12-16 | 1.1327元 | 1.2987元 |
| 2024-12-13 | 1.1443元 | 1.3103元 |
| 2024-12-12 | 1.1672元 | 1.3332元 |
| 2024-12-11 | 1.1575元 | 1.3235元 |
| 2024-12-10 | 1.1536元 | 1.3196元 |
| 2024-12-09 | 1.1437元 | 1.3097元 |
| 2024-12-06 | 1.1462元 | 1.3122元 |
| 2024-12-05 | 1.1356元 | 1.3016元 |
| 2024-12-04 | 1.1356元 | 1.3016元 |
| 2024-12-03 | 1.1475元 | 1.3135元 |
| 2024-12-02 | 1.1530元 | 1.3190元 |
| 2024-11-29 | 1.1434元 | 1.3094元 |
| 2024-11-28 | 1.1323元 | 1.2983元 |
| 2024-11-27 | 1.1403元 | 1.3063元 |
| 2024-11-26 | 1.1133元 | 1.2793元 |
| 2024-11-25 | 1.1222元 | 1.2882元 |
| 2024-11-22 | 1.1326元 | 1.2986元 |
| 2024-11-21 | 1.1647元 | 1.3307元 |
| 2024-11-20 | 1.1610元 | 1.3270元 |
| 2024-11-19 | 1.1430元 | 1.3090元 |
| 2024-11-18 | 1.1279元 | 1.2939元 |
| 2024-11-15 | 1.1341元 | 1.3001元 |
| 2024-11-14 | 1.1576元 | 1.3236元 |
| 2024-11-13 | 1.1849元 | 1.3509元 |
| 2024-11-12 | 1.1934元 | 1.3594元 |
| 2024-11-11 | 1.2217元 | 1.3877元 |
| 2024-11-08 | 1.1959元 | 1.3619元 |
| 2024-11-07 | 1.1817元 | 1.3477元 |
| 2024-11-06 | 1.1835元 | 1.3495元 |
| 2024-11-05 | 1.1859元 | 1.3519元 |
| 2024-11-04 | 1.1412元 | 1.3072元 |
| 2024-11-01 | 1.1261元 | 1.2921元 |
| 2024-10-31 | 1.1497元 | 1.3157元 |
| 2024-10-30 | 1.1424元 | 1.3084元 |
| 2024-10-29 | 1.1477元 | 1.3137元 |
| 2024-10-28 | 1.1671元 | 1.3331元 |
| 2024-10-25 | 1.1624元 | 1.3284元 |
| 2024-10-24 | 1.1525元 | 1.3185元 |
| 2024-10-23 | 1.1647元 | 1.3307元 |
| 2024-10-22 | 1.1585元 | 1.3245元 |
| 2024-10-21 | 1.1607元 | 1.3267元 |
| 2024-10-18 | 1.1356元 | 1.3016元 |
| 2024-10-17 | 1.0903元 | 1.2563元 |
