交银启明混合A (009402.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数13.73万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1338元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率285.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金交银启明混合C | ||||
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交银启明混合A(009402) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 21.29亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 22.70亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.60亿 | 24.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 28.97亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.18亿 | 28.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 40.54亿 | 31.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 46.69亿 | 34.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 53.23亿 | 37.26亿元 | -- |
