华安添福18个月混合A (009409.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0524元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率45.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金华安添福18个月混合C | ||||
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华安添福18个月混合A(009409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 661.55万 | 27.10% |
| (其中) 股票 | 661.55万 | 27.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,569.80万 | 64.31% |
| (其中) 债券 | 1,569.80万 | 64.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.48万 | 8.58% |
| 4 | 其他资产 | 2,552.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 559.16万 | 22.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.27万 | 1.77% |
| 住宿和餐饮业 | 32.29万 | 1.32% |
| 卫生和社会工作 | 16.31万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 10.53万 | 0.43% |
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