华安添福18个月混合A (009409.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0524元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率45.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金华安添福18个月混合C | ||||
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华安添福18个月混合A(009409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.47万元 | 0.80% | 7.87万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.42万元 | 0.80% | 4.60万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 186.86万元 | 0.80% | 46.72万元 | 0.20% |
