华安添福18个月混合A (009409.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 退市时间 | 2024-08-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率29.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% | ||
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华安添福18个月混合A(009409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
