华安添福18个月混合A (009409.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0524元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率45.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金华安添福18个月混合C | ||||
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华安添福18个月混合A(009409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-05-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-05-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-05-28 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-05-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-05-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
