华安添福18个月混合A (009409.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0524元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率45.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金华安添福18个月混合C | ||||
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华安添福18个月混合A(009409) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,088.90万 | 2,004.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,412.96万 | 2,341.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,790.20万 | 2,715.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,257.28万 | 3,146.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3,863.25万 | 3,730.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,268.84万 | 5,166.03万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 7,201.35万 | 7,182.67万元 | -- |
