华安添福18个月混合A (009409.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 退市时间 | 2024-08-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率29.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% | ||
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华安添福18个月混合A(009409) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,856.65万 | 1,729.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,088.90万 | 2,004.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,412.96万 | 2,341.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,790.20万 | 2,715.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,257.28万 | 3,146.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3,863.25万 | 3,730.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,268.84万 | 5,166.03万元 | -- |
